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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
AP Constructions | 435 632.00 | 325 662.00 | 109 970.00 | 435 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 567.00 | 250 166.00 | 61 400.00 | 311 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 149.00 | 697 272.00 | 83 877.00 | 781 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 587.00 | 1 281 339.00 | 488 248.00 | 1 769 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 494.00 | | 238 494.00 | 238 494.00 |
BZ Autres créances | 175 344.00 | | 175 344.00 | 175 344.00 |
CF Disponibilités | 850 932.00 | | 850 932.00 | 850 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 774.00 | | 1 527 774.00 | 1 527 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 361.00 | 1 281 339.00 | 2 016 021.00 | 3 297 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 520.00 | 396 520.00 | | 396 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
DG Autres réserves | 502 652.00 | 458 647.00 | | 502 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 953.00 | 44 005.00 | | -619 953.00 |
DL TOTAL (I) | 318 871.00 | 938 824.00 | | 318 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 333.00 | | | 977 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 838.00 | 542 926.00 | | 364 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 967.00 | 406 536.00 | | 322 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 494.00 | | |
EA Autres dettes | 32 013.00 | 74 878.00 | | 32 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 151.00 | 1 039 834.00 | | 1 697 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 021.00 | 1 991 158.00 | | 2 016 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 744.00 | 1 039 834.00 | | 747 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 283.00 | | 60 573.00 | 1 732 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 268.00 | 1 769 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 268.00 | 1 528 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 043.00 | | 60 573.00 | 1 491 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 663.00 | 94 944.00 | 23 268.00 | 1 209 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 424.00 | 94 944.00 | 23 268.00 | 1 201 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 12 500.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 838.00 | 364 838.00 | | 364 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 313.00 | 182 313.00 | | 182 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 238 494.00 | 238 494.00 | | 238 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VB T. V. A. | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 333.00 | 27 926.00 | 949 407.00 | 977 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 218.00 | | | 991 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VP Divers | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 244.00 | 493 509.00 | 1 735.00 | 495 244.00 |
VW T.V.A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 151.00 | 747 744.00 | 949 407.00 | 1 697 151.00 |