| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
AP Constructions | 345 648.00 | 290 216.00 | 55 432.00 | 345 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 599.00 | 220 062.00 | 52 537.00 | 272 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 712.00 | 625 351.00 | 86 361.00 | 711 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 200.00 | 1 143 869.00 | 427 330.00 | 1 571 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 670.00 | | 192 670.00 | 192 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 451.00 | | 672 451.00 | 672 451.00 |
BZ Autres créances | 280 019.00 | | 280 019.00 | 280 019.00 |
CF Disponibilités | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 049.00 | | 116 049.00 | 116 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 479.00 | | 1 421 479.00 | 1 421 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 679.00 | 1 143 869.00 | 1 848 809.00 | 2 992 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 520.00 | 396 520.00 | | 396 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
DG Autres réserves | 331 587.00 | 235 444.00 | | 331 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 060.00 | 133 143.00 | | 127 060.00 |
DL TOTAL (I) | 894 819.00 | 804 759.00 | | 894 819.00 |
DP Provisions pour risques | 28 584.00 | 25 000.00 | | 28 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 584.00 | 25 000.00 | | 28 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 425.00 | 539 342.00 | | 516 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 400.00 | 349 987.00 | | 360 400.00 |
EA Autres dettes | 48 582.00 | 19 580.00 | | 48 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 406.00 | 926 382.00 | | 925 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 809.00 | 1 756 141.00 | | 1 848 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 406.00 | 926 382.00 | | 925 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 864.00 | | 35 013.00 | 1 553 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 678.00 | 1 571 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 678.00 | 1 329 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 624.00 | | 35 013.00 | 1 312 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 929.00 | 81 618.00 | 17 678.00 | 1 079 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 690.00 | 81 618.00 | 17 678.00 | 1 071 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 3 584.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 774.00 | 3 584.00 | 3 774.00 | 28 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 425.00 | 516 425.00 | | 516 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 878.00 | 170 878.00 | | 170 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 672 451.00 | 672 451.00 | | 672 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VB T. V. A. | 141 760.00 | 141 760.00 | | 141 760.00 |
VC Groupe et associés | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VP Divers | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 254.00 | 1 068 519.00 | 1 735.00 | 1 070 254.00 |
VW T.V.A. | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 406.00 | 925 406.00 | | 925 406.00 |