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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
AP Constructions | 345 648.00 | 276 459.00 | 69 189.00 | 345 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 399.00 | 200 652.00 | 68 747.00 | 269 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 576.00 | 594 577.00 | 102 998.00 | 697 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 863.00 | 1 079 929.00 | 473 934.00 | 1 553 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 516.00 | | 219 516.00 | 219 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 283.00 | 3 773.00 | 453 509.00 | 457 283.00 |
BZ Autres créances | 366 089.00 | | 366 089.00 | 366 089.00 |
CF Disponibilités | 133 805.00 | | 133 805.00 | 133 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 980.00 | 3 773.00 | 1 282 206.00 | 1 285 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 844.00 | 1 083 703.00 | 1 756 140.00 | 2 839 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 520.00 | 396 520.00 | | 396 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
DG Autres réserves | 235 443.00 | 155 637.00 | | 235 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 142.00 | 129 224.00 | | 133 142.00 |
DL TOTAL (I) | 804 758.00 | 721 034.00 | | 804 758.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 473.00 | 40 538.00 | | 17 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 341.00 | 433 521.00 | | 539 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 987.00 | 425 398.00 | | 349 987.00 |
EA Autres dettes | 19 580.00 | 380 998.00 | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 382.00 | 1 280 457.00 | | 926 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 140.00 | 2 001 491.00 | | 1 756 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 382.00 | 1 262 984.00 | | 926 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 940.00 | 1 328 117.00 | 5 171 057.00 | 3 842 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 940.00 | 1 328 117.00 | 5 171 057.00 | 3 842 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 100.00 | | | 707 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 100.00 | 3 174.00 | | 707 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 207.00 | 372.00 | | 15 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 800.00 | | | 685 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 007.00 | 372.00 | | 726 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 907.00 | 2 801.00 | | -18 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 849.00 | 5 088.00 | | 5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 350.00 | 21 991.00 | | 25 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 922.00 | 5 346 281.00 | | 6 095 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 779.00 | 5 217 056.00 | | 5 962 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 142.00 | 129 224.00 | | 133 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806 260.00 | 460 667.00 | | 806 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 068.00 | | 70 853.00 | 1 767 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 057.00 | 1 553 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 057.00 | 1 312 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 829.00 | | 70 853.00 | 1 525 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 379.00 | 87 608.00 | 284 057.00 | 1 276 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 139.00 | 87 608.00 | 284 057.00 | 1 268 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | 25 000.00 | | 3 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 342.00 | 539 342.00 | | 539 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 602.00 | 154 602.00 | | 154 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 736.00 | 172 736.00 | | 172 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 453 384.00 | | | 453 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
VC Groupe et associés | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VP Divers | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 393.00 | 928 758.00 | 5 635.00 | 934 393.00 |
VW T.V.A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 382.00 | 926 382.00 | | 926 382.00 |