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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
AP Constructions | 435 632.00 | 305 580.00 | 130 052.00 | 435 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 487.00 | 227 967.00 | 44 519.00 | 272 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 924.00 | 667 877.00 | 115 047.00 | 782 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 283.00 | 1 209 663.00 | 522 619.00 | 1 732 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 688.00 | | 182 688.00 | 182 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 756.00 | | 716 756.00 | 716 756.00 |
BZ Autres créances | 257 300.00 | | 257 300.00 | 257 300.00 |
CF Disponibilités | 185 841.00 | | 185 841.00 | 185 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 954.00 | | 125 954.00 | 125 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 539.00 | | 1 468 539.00 | 1 468 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 821.00 | 1 209 663.00 | 1 991 158.00 | 3 200 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 520.00 | 396 520.00 | | 396 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
DG Autres réserves | 458 647.00 | 331 587.00 | | 458 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 005.00 | 127 060.00 | | 44 005.00 |
DL TOTAL (I) | 938 824.00 | 894 819.00 | | 938 824.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 28 584.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 28 584.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 926.00 | 516 425.00 | | 542 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 536.00 | 360 400.00 | | 406 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
EA Autres dettes | 74 878.00 | 48 582.00 | | 74 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 834.00 | 925 406.00 | | 1 039 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 158.00 | 1 848 809.00 | | 1 991 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 834.00 | 925 406.00 | | 1 039 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 776 732.00 | 1 407 785.00 | 5 184 517.00 | 3 776 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 732.00 | 1 407 785.00 | 5 184 517.00 | 3 776 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 343 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 100.00 | 434 050.00 | | 456 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 184.00 | 438 377.00 | | 472 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 820.00 | 6 943.00 | | 13 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 050.00 | 409 050.00 | | 409 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 870.00 | 419 577.00 | | 422 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 314.00 | 18 799.00 | | 49 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 18 771.00 | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 195.00 | 5 832 588.00 | | 5 815 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 190.00 | 5 705 528.00 | | 5 771 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 005.00 | 127 060.00 | | 44 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 200.00 | | 186 428.00 | 1 571 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 345.00 | 1 732 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 345.00 | 1 491 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 960.00 | | 186 428.00 | 1 329 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 869.00 | 91 139.00 | 25 345.00 | 1 143 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 630.00 | 91 139.00 | 25 345.00 | 1 135 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 584.00 | | 16 084.00 | 28 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 584.00 | | 16 084.00 | 28 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 926.00 | 542 926.00 | | 542 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 038.00 | 213 038.00 | | 213 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 716 756.00 | 716 756.00 | | 716 756.00 |
VB T. V. A. | 164 419.00 | 164 419.00 | | 164 419.00 |
VC Groupe et associés | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 744.00 | 1 101 744.00 | | 1 101 744.00 |
VW T.V.A. | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 834.00 | 1 039 834.00 | | 1 039 834.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |