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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 008.00 | 12 704.00 | 9 304.00 | 22 008.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 49 938.00 | 10 631.00 | 39 307.00 | 49 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 523.00 | 23 260.00 | 18 263.00 | 41 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 511.00 | 32 303.00 | 47 207.00 | 79 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 881.00 | 78 898.00 | 349 983.00 | 428 881.00 |
BT Marchandises | 158 237.00 | 6 186.00 | 152 051.00 | 158 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
CF Disponibilités | 139 542.00 | | 139 542.00 | 139 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 596.00 | 6 186.00 | 380 410.00 | 386 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 477.00 | 85 084.00 | 730 393.00 | 815 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DG Autres réserves | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 330.00 | | | 222 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 740.00 | | | 220 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 377.00 | | | 569 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 393.00 | | | 730 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 916.00 | | | 397 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 571.00 | | 50 762.00 | 380 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 170 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 008.00 | | | 242 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 664.00 | | 50 760.00 | 122 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 899.00 | | 3.00 | 15 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 771.00 | 1 060.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 471.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 740.00 | 220 740.00 | | 220 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 330.00 | 52 698.00 | 169 632.00 | 222 330.00 |
VI Groupe et associés | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 720.00 | 88 817.00 | 15 902.00 | 104 720.00 |
VW T.V.A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 548.00 | 397 916.00 | 169 632.00 | 567 548.00 |