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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 54 665.00 | 31 333.00 | 23 332.00 | 54 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 191.00 | 37 321.00 | 2 870.00 | 40 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 805.00 | 68 190.00 | 20 615.00 | 88 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 571.00 | 161 822.00 | 283 749.00 | 445 571.00 |
BT Marchandises | 149 739.00 | 9 348.00 | 140 391.00 | 149 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CF Disponibilités | 192 853.00 | | 192 853.00 | 192 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 082.00 | 9 348.00 | 397 734.00 | 407 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 652.00 | 171 170.00 | 681 482.00 | 852 652.00 |
CU Autres participations | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DL TOTAL (I) | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 466.00 | | | 157 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 812.00 | | | 466 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 482.00 | | | 681 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 582.00 | | | 451 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 581.00 | | 6 155.00 | 440 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 445 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 183 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 978.00 | | | 244 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 702.00 | | 6 124.00 | 178 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | 31.00 | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 391.00 | 14 597.00 | 1 166.00 | 148 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 413.00 | 14 597.00 | 1 166.00 | 123 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 466.00 | 157 466.00 | | 157 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
UX Autres créances clients | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 466.00 | 11 546.00 | 12 920.00 | 24 466.00 |
VI Groupe et associés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 422.00 | 64 490.00 | 16 932.00 | 81 422.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 502.00 | 451 582.00 | 12 920.00 | 464 502.00 |