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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 49 938.00 | 25 953.00 | 23 985.00 | 49 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 140.00 | 34 590.00 | 5 550.00 | 40 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 624.00 | 62 870.00 | 25 754.00 | 88 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 581.00 | 148 391.00 | 292 190.00 | 440 581.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 148 172.00 | 8 078.00 | 140 094.00 | 148 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BZ Autres créances | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CF Disponibilités | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 164.00 | 8 078.00 | 302 086.00 | 310 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 745.00 | 156 469.00 | 594 276.00 | 750 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DL TOTAL (I) | 196 058.00 | | | 196 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 641.00 | | | 206 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 218.00 | | | 398 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 276.00 | | | 594 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 615.00 | | | 379 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 813.00 | | 9 383.00 | 443 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 614.00 | 440 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 614.00 | 178 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 978.00 | | | 244 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 318.00 | | 8 998.00 | 182 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 517.00 | | 384.00 | 16 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 744.00 | 18 891.00 | 11 244.00 | 140 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | 2 190.00 | | 22 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 956.00 | 16 701.00 | 11 244.00 | 117 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 641.00 | 206 641.00 | | 206 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 869.00 | 52 046.00 | 15 823.00 | 67 869.00 |
VI Groupe et associés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 203.00 | 71 301.00 | 16 901.00 | 88 203.00 |
VW T.V.A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 438.00 | 379 615.00 | 15 823.00 | 395 438.00 |