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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 978.00 | 22 788.00 | 2 190.00 | 24 978.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 49 938.00 | 20 846.00 | 29 092.00 | 49 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 091.00 | 39 850.00 | 10 240.00 | 50 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 289.00 | 57 260.00 | 25 029.00 | 82 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 813.00 | 140 744.00 | 303 069.00 | 443 813.00 |
BT Marchandises | 156 323.00 | 7 734.00 | 148 589.00 | 156 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BZ Autres créances | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
CF Disponibilités | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 802.00 | 7 734.00 | 310 068.00 | 317 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 615.00 | 148 478.00 | 613 137.00 | 761 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 177 499.00 | | | 177 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 638.00 | | | 435 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 137.00 | | | 613 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 476.00 | | | 371 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 792.00 | | 6 464.00 | 437 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 443 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 182 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 008.00 | | 2 970.00 | 242 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 648.00 | | 3 114.00 | 179 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 137.00 | | 380.00 | 16 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 239.00 | 30 728.00 | 223.00 | 110 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 004.00 | 5 785.00 | | 17 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 236.00 | 24 943.00 | 223.00 | 93 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 218.00 | 7 734.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 218.00 | 7 734.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 218.00 | 7 734.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 524.00 | 200 524.00 | | 200 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 689.00 | 55 380.00 | 60 309.00 | 115 689.00 |
VI Groupe et associés | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 365.00 | 69 848.00 | 16 517.00 | 86 365.00 |
VW T.V.A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 785.00 | 371 476.00 | 60 309.00 | 431 785.00 |