| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 54 665.00 | 36 913.00 | 17 752.00 | 54 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 208.00 | 37 022.00 | 7 186.00 | 44 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 341.00 | 72 534.00 | 20 806.00 | 93 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 837.00 | 171 447.00 | 286 389.00 | 457 837.00 |
BT Marchandises | 173 451.00 | 9 900.00 | 163 551.00 | 173 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BZ Autres créances | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
CF Disponibilités | 258 023.00 | | 258 023.00 | 258 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 863.00 | 9 900.00 | 493 963.00 | 503 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 699.00 | 181 348.00 | 780 352.00 | 961 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 670.00 | | | 159 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
DL TOTAL (I) | 268 236.00 | | | 268 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 936.00 | | | 156 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 849.00 | | | 218 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 116.00 | | | 512 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 352.00 | | | 780 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 088.00 | | | 378 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 571.00 | | 16 564.00 | 445 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 457 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 195 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 978.00 | | | 244 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 661.00 | | 15 732.00 | 183 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | 832.00 | 16 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 822.00 | 13 923.00 | 4 298.00 | 161 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 844.00 | 13 923.00 | 4 298.00 | 136 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 849.00 | 218 849.00 | | 218 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
UX Autres créances clients | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -58.00 | -58.00 | | -58.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 936.00 | 26 403.00 | 130 532.00 | 156 936.00 |
VI Groupe et associés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 152.00 | 72 389.00 | 17 764.00 | 90 152.00 |
VW T.V.A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 620.00 | 378 088.00 | 130 532.00 | 508 620.00 |