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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 008.00 | 17 004.00 | 5 004.00 | 22 008.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 49 938.00 | 15 738.00 | 34 200.00 | 49 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 432.00 | 32 999.00 | 15 432.00 | 48 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 278.00 | 44 498.00 | 36 780.00 | 81 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 792.00 | 110 239.00 | 327 553.00 | 437 792.00 |
BT Marchandises | 156 923.00 | 6 218.00 | 150 705.00 | 156 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BZ Autres créances | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
CF Disponibilités | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 151.00 | 6 218.00 | 340 933.00 | 347 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 944.00 | 116 457.00 | 668 486.00 | 784 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DL TOTAL (I) | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 679.00 | | | 169 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 311.00 | | | 201 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 187.00 | | | 484 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 486.00 | | | 668 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 550.00 | | | 366 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 881.00 | | 10 031.00 | 428 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 437 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 179 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 008.00 | | | 242 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 971.00 | | 9 797.00 | 170 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 902.00 | | 235.00 | 15 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 898.00 | 32 452.00 | 1 111.00 | 78 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 704.00 | 4 300.00 | | 12 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 194.00 | 28 152.00 | 1 111.00 | 66 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 186.00 | 6 218.00 | 6 186.00 | 6 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | 6 218.00 | 6 186.00 | 6 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 186.00 | 6 218.00 | 6 186.00 | 6 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 311.00 | 201 311.00 | | 201 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 679.00 | 54 022.00 | 115 657.00 | 169 679.00 |
VI Groupe et associés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 243.00 | 79 106.00 | 16 137.00 | 95 243.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 207.00 | 366 550.00 | 115 657.00 | 482 207.00 |