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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 749.00 | 444.00 | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 061.00 | 1 768.00 | 472 293.00 | 474 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CF Disponibilités | 152 423.00 | | 152 423.00 | 152 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 045.00 | | 229 045.00 | 229 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 106.00 | 1 768.00 | 701 338.00 | 703 106.00 |
CU Autres participations | 471 849.00 | | 471 849.00 | 471 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 1 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488.00 | 229 808.00 | | 114 488.00 |
DL TOTAL (I) | 379 934.00 | 230 808.00 | | 379 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 301.00 | 160 000.00 | | 113 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 6 354.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 403.00 | 21 374.00 | | 102 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 246 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 404.00 | 433 728.00 | | 321 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 338.00 | 664 536.00 | | 701 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 771.00 | | 292 771.00 | 292 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 771.00 | | 292 771.00 | 292 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 9 374.00 | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 624.00 | 261 795.00 | | 411 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 136.00 | 31 987.00 | | 297 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 488.00 | 229 808.00 | | 114 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 042.00 | | | 483 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 849.00 | | | 481 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 903.00 | 1 511.00 | 37 647.00 | 37 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | 398.00 | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | 1 114.00 | 37 647.00 | 37 118.00 |