| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | 1 134.00 | 1 793.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 022.00 | 3 390.00 | 476 632.00 | 480 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
BZ Autres créances | 256 993.00 | | 256 993.00 | 256 993.00 |
CF Disponibilités | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 179.00 | | 383 179.00 | 383 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 201.00 | 3 390.00 | 859 811.00 | 863 201.00 |
CU Autres participations | 474 839.00 | | 474 839.00 | 474 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 387 815.00 | 415 798.00 | | 387 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 398.00 | 22 016.00 | | 22 398.00 |
DL TOTAL (I) | 670 351.00 | 697 953.00 | | 670 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 302.00 | 301.00 | | 57 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 301.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 1 455.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 407.00 | 80 609.00 | | 70 407.00 |
EA Autres dettes | 58 945.00 | 64 945.00 | | 58 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 460.00 | 147 611.00 | | 189 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 811.00 | 845 564.00 | | 859 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 408.00 | 147 611.00 | | 141 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 301.00 | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 540.00 | | 317 540.00 | 317 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 540.00 | | 317 540.00 | 317 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 51.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 505.00 | -51.00 | | 23 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 113.00 | 14 838.00 | | 20 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 610.00 | 337 396.00 | | 347 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 212.00 | 315 380.00 | | 325 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 398.00 | 22 016.00 | | 22 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 525.00 | | 2 003.00 | 479 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 480 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 2 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | | 2 003.00 | 2 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 839.00 | | | 474 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591.00 | 889.00 | 1 091.00 | 3 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 167.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 723.00 | 1 091.00 | 1 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
UX Autres créances clients | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 998.00 | 8 945.00 | 37 419.00 | 56 998.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 993.00 | 256 993.00 | | 256 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 555.00 | 326 555.00 | | 326 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 460.00 | 141 408.00 | 37 419.00 | 189 460.00 |