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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 146.00 | 46.00 | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 477.00 | 586.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 655.00 | 1 775.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 525.00 | 2 278.00 | 477 246.00 | 479 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
BZ Autres créances | 217 940.00 | | 217 940.00 | 217 940.00 |
CF Disponibilités | 119 724.00 | | 119 724.00 | 119 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 201.00 | | 454 201.00 | 454 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 726.00 | 2 278.00 | 931 448.00 | 933 726.00 |
CU Autres participations | 474 839.00 | | 474 839.00 | 474 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 100.00 | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 134 472.00 | 25 708.00 | | 134 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 110.00 | 114 488.00 | | 235 110.00 |
DL TOTAL (I) | 615 044.00 | 379 934.00 | | 615 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 458.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 801.00 | 113 301.00 | | 110 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 5 242.00 | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 739.00 | 102 403.00 | | 155 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 404.00 | 321 404.00 | | 316 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 448.00 | 701 338.00 | | 931 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 114.00 | | 304 114.00 | 304 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 114.00 | | 304 114.00 | 304 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | 7 212.00 | | 18 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 080.00 | 411 624.00 | | 509 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 970.00 | 297 136.00 | | 273 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 110.00 | 114 488.00 | | 235 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 069.00 | 25 806.00 | | 30 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 061.00 | | | 474 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 849.00 | | | 471 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 511.00 | | 1 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749.00 | 398.00 | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 43.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 70.00 | | 584.00 |