| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 2 193.00 | 2 797.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 084.00 | 4 449.00 | 477 636.00 | 482 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
BZ Autres créances | 107 741.00 | | 107 741.00 | 107 741.00 |
CF Disponibilités | 208 700.00 | | 208 700.00 | 208 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 495.00 | | 385 495.00 | 385 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 580.00 | 4 449.00 | 863 131.00 | 867 580.00 |
CU Autres participations | 474 839.00 | | 474 839.00 | 474 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 395 651.00 | 410 212.00 | | 395 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 317.00 | 35 439.00 | | 28 317.00 |
DL TOTAL (I) | 684 107.00 | 705 790.00 | | 684 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 339.00 | 48 357.00 | | 39 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 200.00 | 4 553.00 | | 51 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 13 529.00 | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 750.00 | 90 470.00 | | 83 750.00 |
EA Autres dettes | | 41 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 024.00 | 198 854.00 | | 179 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 131.00 | 904 644.00 | | 863 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 326.00 | 159 892.00 | | 149 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 283.00 | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 776.00 | | 319 776.00 | 319 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 776.00 | | 319 776.00 | 319 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | 16 946.00 | | 20 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 387.00 | 335 119.00 | | 346 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 069.00 | 299 680.00 | | 318 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 317.00 | 35 439.00 | | 28 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 648.00 | 23 371.00 | | 45 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 084.00 | | | 482 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 839.00 | | | 474 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 511.00 | | 3 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 511.00 | | 1 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 980.00 | 9 282.00 | 29 698.00 | 38 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 796.00 | 176 796.00 | | 176 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 024.00 | 149 326.00 | 29 698.00 | 179 024.00 |