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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 687.00 | 376.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 1 078.00 | 1 352.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 525.00 | 2 958.00 | 476 567.00 | 479 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
BZ Autres créances | 225 075.00 | | 225 075.00 | 225 075.00 |
CF Disponibilités | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 590.00 | | 394 590.00 | 394 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 114.00 | 2 958.00 | 871 156.00 | 874 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 474 839.00 | | 474 839.00 | 474 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 5 824.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 354 906.00 | 134 472.00 | | 354 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 893.00 | 235 110.00 | | 60 893.00 |
DL TOTAL (I) | 675 937.00 | 615 044.00 | | 675 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 334.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 110 801.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 1 029.00 | | 3 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 674.00 | 155 739.00 | | 110 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 8 500.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 220.00 | 316 404.00 | | 195 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 156.00 | 931 448.00 | | 871 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 700.00 | 18 844.00 | | 31 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 508.00 | 509 080.00 | | 412 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 616.00 | 273 971.00 | | 351 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 893.00 | 235 110.00 | | 60 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 525.00 | | | 479 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 839.00 | | | 474 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | 701.00 | 22.00 | 2 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | 46.00 | | 1 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 210.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 445.00 | 22.00 | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
UX Autres créances clients | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VP Divers | 225 074.00 | | | 225 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 810.00 | 292 810.00 | | 292 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 220.00 | 195 220.00 | | 195 220.00 |