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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 896.00 | 167.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 1 502.00 | 928.00 | 2 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 839.00 | | 474 839.00 | 474 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 525.00 | 3 591.00 | 475 934.00 | 479 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
BZ Autres créances | 252 462.00 | | 252 462.00 | 252 462.00 |
CF Disponibilités | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 630.00 | | 369 630.00 | 369 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 155.00 | 3 591.00 | 845 564.00 | 849 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 415 798.00 | 354 906.00 | | 415 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 016.00 | 60 893.00 | | 22 016.00 |
DL TOTAL (I) | 697 953.00 | 675 937.00 | | 697 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 329.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 3 916.00 | | 1 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 609.00 | 110 674.00 | | 80 609.00 |
EA Autres dettes | 64 945.00 | 80 000.00 | | 64 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 611.00 | 195 220.00 | | 147 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 564.00 | 871 156.00 | | 845 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 331 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 15 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 34 624.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 56 754.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | 31 700.00 | | 14 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 396.00 | 412 508.00 | | 337 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 380.00 | 351 615.00 | | 315 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 016.00 | 60 893.00 | | 22 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 526.00 | | | 479 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 839.00 | | | 474 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 633.00 | | 2 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 210.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 424.00 | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
UX Autres créances clients | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VP Divers | 252 462.00 | | | 252 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 707.00 | 348 707.00 | | 348 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 611.00 | 147 611.00 | | 147 611.00 |