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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028.00 | 626.00 | 401.00 | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 5 061.00 | 1 303.00 | 6 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | 4 896.00 | 18 048.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 689.00 | 10 583.00 | 1 652 105.00 | 1 662 689.00 |
BT Marchandises | 171 068.00 | | 171 068.00 | 171 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 711.00 | | 296 711.00 | 296 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 400.00 | 10 583.00 | 1 948 817.00 | 1 959 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 583.00 | 120 003.00 | | 133 583.00 |
DL TOTAL (I) | 258 588.00 | 125 003.00 | | 258 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 633.00 | 98 940.00 | | 181 633.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 222.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 230.00 | 1 729 957.00 | | 1 690 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 817.00 | 1 854 960.00 | | 1 948 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 205.00 | | 1 624 205.00 | 1 624 205.00 |
FG Production vendue services | 195 330.00 | | 195 330.00 | 195 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 536.00 | | 1 819 536.00 | 1 819 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 179.00 | 37 326.00 | | 55 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 934.00 | 3 039 926.00 | | 1 852 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 351.00 | 2 919 923.00 | | 1 719 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 583.00 | 120 003.00 | | 133 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 660.00 | | 1 029.00 | 1 661 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 267.00 | | 1 029.00 | 24 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959.00 | 1 729.00 | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 1 729.00 | | 3 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 48 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 634.00 | 181 634.00 | | 181 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 274.00 | 132 938.00 | 557 137.00 | 1 330 274.00 |
VI Groupe et associés | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 301.00 | | | 130 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 332.00 | 39 388.00 | 22 944.00 | 62 332.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 231.00 | 492 895.00 | 557 137.00 | 1 690 231.00 |