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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028.00 | 836.00 | 191.00 | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 5 930.00 | 5 137.00 | 11 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | 4 896.00 | 18 048.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 340.00 | 11 662.00 | 1 656 678.00 | 1 668 340.00 |
BT Marchandises | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 267.00 | | 238 267.00 | 238 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 607.00 | 11 662.00 | 1 894 945.00 | 1 906 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 086.00 | 119 503.00 | | 253 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 919.00 | 133 583.00 | | 140 919.00 |
DL TOTAL (I) | 399 505.00 | 258 586.00 | | 399 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 462.00 | 1 330 274.00 | | 1 197 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 302.00 | 102 996.00 | | 90 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 792.00 | 181 633.00 | | 167 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 881.00 | 69 326.00 | | 33 881.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 439.00 | 1 690 230.00 | | 1 495 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 945.00 | 1 948 817.00 | | 1 894 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 689.00 | | 5 652.00 | 1 662 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | | 4 703.00 | 7 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296.00 | | 949.00 | 25 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687.00 | 1 079.00 | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 1 079.00 | | 5 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 793.00 | 167 793.00 | | 167 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 462.00 | 135 470.00 | 567 815.00 | 1 197 462.00 |
VI Groupe et associés | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 403.00 | 43 459.00 | 22 944.00 | 66 403.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 440.00 | 433 447.00 | 567 815.00 | 1 495 440.00 |