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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 1 205.00 | 447.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 482.00 | 10 464.00 | 7 018.00 | 17 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | 4 896.00 | 18 048.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 130.00 | 16 565.00 | 1 660 564.00 | 1 677 130.00 |
BT Marchandises | 191 852.00 | | 191 852.00 | 191 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
BZ Autres créances | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CF Disponibilités | 118 869.00 | | 118 869.00 | 118 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 584.00 | | 405 584.00 | 405 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 714.00 | 16 565.00 | 2 066 149.00 | 2 082 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 833 904.00 | 688 612.00 | | 833 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 030.00 | 145 292.00 | | 195 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 434.00 | 839 404.00 | | 1 034 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 042.00 | 862 332.00 | | 719 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 015.00 | 51 173.00 | | 36 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 209.00 | 159 438.00 | | 193 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 446.00 | 41 940.00 | | 76 446.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 714.00 | 1 121 885.00 | | 1 031 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 149.00 | 1 961 289.00 | | 2 066 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 796.00 | 402 953.00 | | 458 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 240.00 | | 1 895.00 | 17 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 181.00 | 1 488.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | 1 488.00 | | 10 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 209.00 | 193 209.00 | | 193 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 042.00 | 146 124.00 | 572 918.00 | 719 042.00 |
VI Groupe et associés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 267.00 | | | 143 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 806.00 | 117 806.00 | | 117 806.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 714.00 | 458 796.00 | 572 918.00 | 1 031 714.00 |