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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 752.00 | 7 152.00 | 7 600.00 | 14 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | 4 896.00 | 18 048.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 575.00 | 13 076.00 | 1 659 499.00 | 1 672 575.00 |
BT Marchandises | 175 995.00 | | 175 995.00 | 175 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CF Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 772.00 | | 238 772.00 | 238 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 347.00 | 13 076.00 | 1 898 271.00 | 1 911 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 005.00 | 253 086.00 | | 394 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 832.00 | 140 919.00 | | 140 832.00 |
DL TOTAL (I) | 540 338.00 | 399 505.00 | | 540 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 090.00 | 1 197 462.00 | | 1 062 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 168.00 | 90 302.00 | | 80 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 942.00 | 167 792.00 | | 182 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 731.00 | 33 881.00 | | 32 731.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 932.00 | 1 495 439.00 | | 1 357 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 271.00 | 1 894 945.00 | | 1 898 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766.00 | 1 414.00 | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | 1 414.00 | | 6 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 943.00 | 182 943.00 | | 182 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 090.00 | 138 035.00 | 578 698.00 | 1 062 090.00 |
VI Groupe et associés | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 411.00 | 46 467.00 | 22 944.00 | 69 411.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 933.00 | 433 877.00 | 578 698.00 | 1 357 933.00 |