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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 1 049.00 | 603.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 587.00 | 9 132.00 | 6 454.00 | 15 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | 4 896.00 | 18 048.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 885.00 | 15 077.00 | 1 659 807.00 | 1 674 885.00 |
BT Marchandises | 214 738.00 | | 214 738.00 | 214 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BZ Autres créances | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CF Disponibilités | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 482.00 | | 301 482.00 | 301 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 367.00 | 15 077.00 | 1 961 289.00 | 1 976 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 688 612.00 | 540 974.00 | | 688 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 292.00 | 147 637.00 | | 145 292.00 |
DL TOTAL (I) | 839 404.00 | 694 112.00 | | 839 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 332.00 | 924 153.00 | | 862 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 173.00 | 62 959.00 | | 51 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 438.00 | 175 789.00 | | 159 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 940.00 | 36 549.00 | | 41 940.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 885.00 | 1 199 452.00 | | 1 121 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 289.00 | 1 893 564.00 | | 1 961 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 953.00 | 1 199 452.00 | | 402 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 265.00 | | 1 619.00 | 1 673 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 970.00 | | 1 269.00 | 15 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 295.00 | | 350.00 | 27 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 220.00 | 961.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 220.00 | 961.00 | | 9 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 438.00 | 159 438.00 | | 159 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 332.00 | 143 400.00 | 601 062.00 | 862 332.00 |
VI Groupe et associés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 885.00 | 402 953.00 | 601 062.00 | 1 121 885.00 |