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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 942.00 | 8 192.00 | 6 750.00 | 14 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 944.00 | 4 896.00 | 18 048.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 265.00 | 14 116.00 | 1 659 149.00 | 1 673 265.00 |
BT Marchandises | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CF Disponibilités | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 415.00 | | 234 415.00 | 234 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 680.00 | 14 116.00 | 1 893 564.00 | 1 907 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 540 974.00 | 394 005.00 | | 540 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 637.00 | 146 968.00 | | 147 637.00 |
DL TOTAL (I) | 694 112.00 | 546 474.00 | | 694 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 153.00 | 1 062 090.00 | | 924 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 959.00 | 80 168.00 | | 62 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 789.00 | 182 942.00 | | 175 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 549.00 | 32 731.00 | | 36 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 452.00 | 1 357 932.00 | | 1 199 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 564.00 | 1 904 407.00 | | 1 893 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 576.00 | | 690.00 | 1 672 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 781.00 | | 190.00 | 15 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 795.00 | | 500.00 | 26 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 180.00 | 1 040.00 | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 180.00 | 1 040.00 | | 8 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 789.00 | 175 789.00 | | 175 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 153.00 | 140 679.00 | 589 790.00 | 924 153.00 |
VI Groupe et associés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 771.00 | 38 827.00 | 22 944.00 | 61 771.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 452.00 | 415 977.00 | 589 790.00 | 1 199 452.00 |