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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 10 328.00 | 1 066.00 | 11 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 081.00 | 22 315.00 | 55 765.00 | 78 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 891.00 | 30 680.00 | 76 210.00 | 106 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 149.00 | 63 818.00 | 1 534 331.00 | 1 598 149.00 |
BT Marchandises | 147 416.00 | | 147 416.00 | 147 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BZ Autres créances | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 060.00 | | 307 060.00 | 307 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 208.00 | 63 818.00 | 1 841 390.00 | 1 905 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 794.00 | 4 647.00 | | 68 794.00 |
DL TOTAL (I) | 113 442.00 | 44 647.00 | | 113 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 208.00 | 1 301 642.00 | | 1 196 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 060.00 | 290 644.00 | | 321 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 275.00 | 241 980.00 | | 169 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 405.00 | 37 681.00 | | 41 405.00 |
EA Autres dettes | | 28 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 948.00 | 1 900 430.00 | | 1 727 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 390.00 | 1 945 078.00 | | 1 841 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 220.00 | | 1 929.00 | 1 596 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 743.00 | | 1 145.00 | 1 410 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 784.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 459.00 | 30 359.00 | | 33 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | 3 418.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | 26 941.00 | | 26 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 640.00 | 107 746.00 | 456 041.00 | 1 194 640.00 |
VI Groupe et associés | 321 060.00 | 321 060.00 | | 321 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
VP Divers | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 949.00 | 641 055.00 | 456 041.00 | 1 727 949.00 |