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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 230.00 | 107 282.00 | 50 948.00 | 158 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 962.00 | 197 825.00 | 1 453 137.00 | 1 650 962.00 |
BT Marchandises | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BZ Autres créances | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 701.00 | | 134 701.00 | 134 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 664.00 | 197 825.00 | 1 587 838.00 | 1 785 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 332.00 | 295 733.00 | | 324 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 897.00 | 28 600.00 | | 24 897.00 |
DL TOTAL (I) | 393 229.00 | 368 332.00 | | 393 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 310.00 | 812 080.00 | | 750 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 067.00 | 256 444.00 | | 272 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 737.00 | 115 386.00 | | 144 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 408.00 | 30 964.00 | | 20 408.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 609.00 | 1 214 875.00 | | 1 194 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 838.00 | 1 583 207.00 | | 1 587 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 075.00 | 522 722.00 | | 543 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 596.00 | | 47 366.00 | 1 603 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 888.00 | | | 1 411 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 519.00 | | 47 366.00 | 189 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 201.00 | 28 624.00 | | 169 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 313.00 | 28 624.00 | | 157 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 737.00 | 144 737.00 | | 144 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 153.00 | 80 619.00 | 651 534.00 | 732 153.00 |
VI Groupe et associés | 272 067.00 | 272 067.00 | | 272 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 610.00 | 543 075.00 | 651 534.00 | 1 194 610.00 |