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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 020.00 | 117 516.00 | 42 503.00 | 160 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 752.00 | 208 059.00 | 1 444 692.00 | 1 652 752.00 |
BT Marchandises | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BZ Autres créances | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 831.00 | 208 059.00 | 1 578 771.00 | 1 786 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 229.00 | 324 332.00 | | 349 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 101.00 | 24 897.00 | | 61 101.00 |
DL TOTAL (I) | 454 330.00 | 393 229.00 | | 454 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 117.00 | 750 311.00 | | 677 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 985.00 | 272 067.00 | | 286 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 145 093.00 | | 119 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 875.00 | 20 408.00 | | 30 875.00 |
EA Autres dettes | 10 088.00 | 7 088.00 | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 440.00 | 1 194 967.00 | | 1 124 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 771.00 | 1 588 195.00 | | 1 578 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 324.00 | 444 655.00 | | 447 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 879.00 | 17 354.00 | | 24 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 773.00 | | 1 789.00 | 1 648 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 888.00 | | | 1 411 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 885.00 | | 1 789.00 | 236 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 773.00 | 1 789.00 | | 1 648 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 888.00 | | | 1 411 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 885.00 | 1 789.00 | | 236 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 534.00 | | 375 704.00 | 651 534.00 |
VI Groupe et associés | 286 985.00 | 286 985.00 | | 286 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 441.00 | 447 324.00 | 375 704.00 | 1 124 441.00 |