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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 10 710.00 | 684.00 | 11 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 655.00 | 33 586.00 | 45 069.00 | 78 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 198.00 | 46 586.00 | 62 612.00 | 109 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 030.00 | 91 376.00 | 1 509 654.00 | 1 601 030.00 |
BT Marchandises | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BZ Autres créances | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 452.00 | | 291 452.00 | 291 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 482.00 | 91 376.00 | 1 801 106.00 | 1 892 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 673.00 | 233.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 69 769.00 | 4 414.00 | | 69 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 402.00 | 68 794.00 | | 84 402.00 |
DL TOTAL (I) | 197 844.00 | 113 442.00 | | 197 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 496.00 | 1 196 208.00 | | 1 087 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 150.00 | 321 060.00 | | 314 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 028.00 | 169 275.00 | | 162 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 588.00 | 41 405.00 | | 39 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 262.00 | 1 727 948.00 | | 1 603 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 106.00 | 1 841 390.00 | | 1 801 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 345.00 | 641 055.00 | | 628 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 149.00 | | 2 882.00 | 1 598 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 888.00 | | | 1 411 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 971.00 | | 2 882.00 | 184 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 818.00 | 27 558.00 | | 63 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | 382.00 | | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 996.00 | 27 176.00 | | 52 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 028.00 | 162 028.00 | | 162 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 235.00 | 111 318.00 | 468 082.00 | 1 086 235.00 |
VI Groupe et associés | 314 150.00 | 314 150.00 | | 314 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
VP Divers | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 262.00 | 628 345.00 | 468 082.00 | 1 603 262.00 |