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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 655.00 | 56 294.00 | 22 361.00 | 78 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 864.00 | 75 741.00 | 35 123.00 | 110 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 596.00 | 143 923.00 | 1 459 673.00 | 1 603 596.00 |
BT Marchandises | 120 623.00 | | 120 623.00 | 120 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 590.00 | 143 923.00 | 1 625 667.00 | 1 769 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 825.00 | 153 844.00 | | 218 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 907.00 | 64 981.00 | | 76 907.00 |
DL TOTAL (I) | 339 733.00 | 262 825.00 | | 339 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 401.00 | 976 048.00 | | 893 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 775.00 | 263 834.00 | | 252 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 992.00 | 149 503.00 | | 113 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 766.00 | 36 531.00 | | 25 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 935.00 | 1 425 917.00 | | 1 285 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 667.00 | 1 688 742.00 | | 1 625 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 406.00 | 564 554.00 | | 540 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 696.00 | | 900.00 | 1 602 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 888.00 | | | 1 411 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 519.00 | | | 189 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | 900.00 | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 838.00 | 26 085.00 | | 117 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | 302.00 | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 252.00 | 25 783.00 | | 106 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 363.00 | 115 834.00 | 487 072.00 | 861 363.00 |
VI Groupe et associés | 252 775.00 | 252 775.00 | | 252 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 935.00 | 540 406.00 | 487 072.00 | 1 285 935.00 |