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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 655.00 | 67 534.00 | 11 121.00 | 78 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 864.00 | 89 779.00 | 21 085.00 | 110 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 596.00 | 169 201.00 | 1 434 395.00 | 1 603 596.00 |
BT Marchandises | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BZ Autres créances | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 408.00 | 169 201.00 | 1 583 207.00 | 1 752 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 733.00 | 218 825.00 | | 295 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 600.00 | 76 907.00 | | 28 600.00 |
DL TOTAL (I) | 368 332.00 | 339 733.00 | | 368 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 080.00 | 893 401.00 | | 812 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 444.00 | 252 775.00 | | 256 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 386.00 | 113 992.00 | | 115 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 964.00 | 25 766.00 | | 30 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 875.00 | 1 285 935.00 | | 1 214 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 207.00 | 1 625 667.00 | | 1 583 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 722.00 | 540 406.00 | | 522 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 596.00 | | | 1 603 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 888.00 | | | 1 411 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 519.00 | | | 189 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 923.00 | 25 278.00 | | 143 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 035.00 | 25 278.00 | | 132 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 185.00 | 79 032.00 | 332 322.00 | 771 185.00 |
VI Groupe et associés | 256 444.00 | 256 444.00 | | 256 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 875.00 | 522 722.00 | 332 322.00 | 1 214 875.00 |