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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 62 500.00 | 14 054.00 | 48 446.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 388.00 | 27 458.00 | 49 930.00 | 77 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 686.00 | 38 019.00 | 163 667.00 | 201 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 776.00 | 79 531.00 | 846 244.00 | 925 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BT Marchandises | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
CF Disponibilités | 181 498.00 | | 181 498.00 | 181 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 680.00 | | 303 680.00 | 303 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 456.00 | 79 531.00 | 1 149 925.00 | 1 229 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 174 640.00 | | | 174 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 315.00 | | | 111 315.00 |
DL TOTAL (I) | 301 355.00 | | | 301 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 374.00 | | | 478 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 569.00 | | | 848 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 925.00 | | | 1 149 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 651.00 | | | 482 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 298.00 | | 83 478.00 | 842 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 298.00 | | 83 478.00 | 262 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 369.00 | 38 163.00 | | 41 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 369.00 | 38 163.00 | | 41 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 374.00 | 112 455.00 | 365 919.00 | 478 374.00 |
VI Groupe et associés | 201 160.00 | 201 160.00 | | 201 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VP Divers | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 569.00 | 482 651.00 | 365 919.00 | 848 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
ST Autres comptes | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 928.00 | | | 180 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 143.00 | | | 139 143.00 |