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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 709 517.00 | 95 063.00 | 614 455.00 | 709 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 781.00 | 88 394.00 | 38 388.00 | 126 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 995.00 | 126 997.00 | 163 998.00 | 290 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 294.00 | 310 453.00 | 1 396 841.00 | 1 707 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BT Marchandises | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
BZ Autres créances | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CF Disponibilités | 497 382.00 | | 497 382.00 | 497 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 307.00 | | 608 307.00 | 608 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 600.00 | 310 453.00 | 2 005 148.00 | 2 315 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 684 330.00 | | | 684 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 398.00 | | | 139 398.00 |
DL TOTAL (I) | 914 483.00 | | | 914 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 579.00 | | | 707 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 860.00 | | | 159 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 664.00 | | | 1 090 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 148.00 | | | 2 005 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 709.00 | | | 581 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 037.00 | | 9 257.00 | 1 698 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 037.00 | | 9 257.00 | 1 118 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 423.00 | 82 030.00 | | 228 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 423.00 | 82 030.00 | | 228 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 579.00 | 198 623.00 | 275 656.00 | 707 579.00 |
VI Groupe et associés | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
VP Divers | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 664.00 | 581 709.00 | 275 656.00 | 1 090 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
ST Autres comptes | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 189.00 | | | 187 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 712.00 | | | 194 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |