| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 62 500.00 | 19 870.00 | 42 630.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 024.00 | 41 417.00 | 45 606.00 | 87 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 686.00 | 58 703.00 | 142 982.00 | 201 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 511.00 | 119 990.00 | 814 521.00 | 934 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
BT Marchandises | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CF Disponibilités | 336 413.00 | | 336 413.00 | 336 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 326.00 | | 460 326.00 | 460 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 837.00 | 119 990.00 | 1 274 847.00 | 1 394 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 285 955.00 | | | 285 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 778.00 | | | 189 778.00 |
DL TOTAL (I) | 491 133.00 | | | 491 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 134.00 | | | 384 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 061.00 | | | 159 061.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 713.00 | | | 783 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 847.00 | | | 1 274 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 286.00 | | | 390 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 776.00 | | 8 736.00 | 925 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 776.00 | | 8 736.00 | 345 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 531.00 | 40 459.00 | | 79 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 531.00 | 40 459.00 | | 79 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 134.00 | 110 707.00 | 273 427.00 | 384 134.00 |
VI Groupe et associés | 201 160.00 | 81 160.00 | 120 000.00 | 201 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
VP Divers | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 713.00 | 390 286.00 | 393 427.00 | 783 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ST Autres comptes | 148 758.00 | | | 148 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 761.00 | | | 232 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 608.00 | | | 186 608.00 |