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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 62 500.00 | 25 686.00 | 36 814.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 017.00 | 56 347.00 | 40 670.00 | 97 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 520.00 | 79 118.00 | 148 402.00 | 227 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 230.00 | 161 151.00 | 843 080.00 | 1 004 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
BT Marchandises | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 91 298.00 | | 91 298.00 | 91 298.00 |
CF Disponibilités | 247 332.00 | | 247 332.00 | 247 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 573.00 | | 427 573.00 | 427 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 803.00 | 161 151.00 | 1 270 652.00 | 1 431 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 475 733.00 | | | 475 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
DL TOTAL (I) | 687 644.00 | | | 687 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 842.00 | | | 273 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 860.00 | | | 159 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 008.00 | | | 583 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 652.00 | | | 1 270 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 112.00 | | | 420 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 511.00 | | 69 719.00 | 934 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 511.00 | | 69 719.00 | 354 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 990.00 | 41 161.00 | | 119 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 990.00 | 41 161.00 | | 119 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 842.00 | 110 946.00 | 162 896.00 | 273 842.00 |
VI Groupe et associés | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
VP Divers | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 008.00 | 420 112.00 | 162 896.00 | 583 008.00 |