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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 716 801.00 | 136 658.00 | 580 143.00 | 716 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 711.00 | 96 857.00 | 63 854.00 | 160 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 056.00 | 137 085.00 | 151 972.00 | 289 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 568.00 | 370 599.00 | 1 375 968.00 | 1 746 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BT Marchandises | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 703 658.00 | | 703 658.00 | 703 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 379.00 | | 770 379.00 | 770 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 947.00 | 370 599.00 | 2 146 347.00 | 2 516 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 823 728.00 | | | 823 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 496.00 | | | 311 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 979.00 | | | 1 225 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 456.00 | | | 540 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 860.00 | | | 159 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 368.00 | | | 920 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 347.00 | | | 2 146 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 039.00 | | | 450 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 294.00 | | 61 850.00 | 1 707 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 576.00 | 1 746 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 576.00 | 1 166 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 294.00 | | 61 850.00 | 1 127 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 453.00 | 82 722.00 | 22 576.00 | 310 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 453.00 | 82 722.00 | 22 576.00 | 310 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 456.00 | 75 126.00 | 302 152.00 | 540 456.00 |
VI Groupe et associés | 159 860.00 | 154 860.00 | 5 000.00 | 159 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 143.00 | | | 201 143.00 |
VP Divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 368.00 | 450 039.00 | 307 152.00 | 920 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
ST Autres comptes | 141 713.00 | | | 141 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 529.00 | | | 154 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |