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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 869.00 | 1 891.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 716 801.00 | 177 842.00 | 538 959.00 | 716 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 964.00 | 116 474.00 | 58 490.00 | 174 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 030.00 | 165 385.00 | 155 646.00 | 321 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 555.00 | 460 570.00 | 1 334 985.00 | 1 795 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
BT Marchandises | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
CF Disponibilités | 393 385.00 | | 393 385.00 | 393 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 935.00 | | 545 935.00 | 545 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 490.00 | 460 570.00 | 1 880 921.00 | 2 341 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 224.00 | | | 1 135 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 914.00 | | | -31 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 350.00 | | | 1 199 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 477.00 | | | 465 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 906.00 | | | 137 906.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 570.00 | | | 681 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 921.00 | | | 1 880 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 715.00 | | | 291 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 568.00 | | 48 987.00 | 1 746 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 568.00 | | 46 227.00 | 1 166 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 599.00 | 89 970.00 | | 370 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 599.00 | 89 102.00 | | 370 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 477.00 | 75 622.00 | 297 289.00 | 465 477.00 |
VI Groupe et associés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 570.00 | 291 715.00 | 297 289.00 | 681 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
ST Autres comptes | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765.00 | | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 178.00 | | | 223 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 809.00 | | | 279 809.00 |