| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 100 662.00 | 51 381.00 | 49 281.00 | 100 662.00 |
AP Constructions | 1 945 557.00 | 1 863 723.00 | 81 834.00 | 1 945 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 828.00 | 2 154 769.00 | 107 059.00 | 2 261 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 757.00 | 714 633.00 | 334 124.00 | 1 048 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | 3 811.00 | 9 169.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 069.00 | 4 799 161.00 | 608 908.00 | 5 408 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 268.00 | | 1 648 268.00 | 1 648 268.00 |
BN En cours de production de biens | 538 131.00 | | 538 131.00 | 538 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 690 876.00 | | 1 690 876.00 | 1 690 876.00 |
BT Marchandises | 494 630.00 | | 494 630.00 | 494 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 994.00 | 144 116.00 | 1 454 878.00 | 1 598 994.00 |
BZ Autres créances | 271 473.00 | | 271 473.00 | 271 473.00 |
CF Disponibilités | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 781.00 | 144 116.00 | 6 124 665.00 | 6 268 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 676 850.00 | 4 943 277.00 | 6 733 573.00 | 11 676 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 1 701 036.00 | | | 1 701 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 093.00 | | | 3 153 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 968.00 | | | 1 516 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 926.00 | | | 1 345 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 922.00 | | | 634 922.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 480.00 | | | 3 580 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 573.00 | | | 6 733 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 118.00 | | | 3 485 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311 457.00 | | | 1 311 457.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 187.00 | 2 847.00 | 1 242 034.00 | 1 239 187.00 |
FD Production vendue biens | 8 159 593.00 | 962.00 | 8 160 555.00 | 8 159 593.00 |
FG Production vendue services | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 455 185.00 | 3 809.00 | 9 458 994.00 | 9 455 185.00 |
FM Production stockée | | | 216 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 542.00 | |
GE Autres charges | | | 12 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 567 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 571.00 | | | 154 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 698.00 | | | -92 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 686.00 | | | 9 846 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831 365.00 | | | 9 831 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 027.00 | | 194 718.00 | 5 215 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 5 408 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 5 356 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162 848.00 | | 194 718.00 | 5 162 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 018.00 | 172 739.00 | 744.00 | 4 618 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 511.00 | 172 739.00 | 744.00 | 4 612 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 582.00 | 22 541.00 | 12 007.00 | 133 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 729.00 | 22 541.00 | 12 007.00 | 142 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 729.00 | 22 541.00 | 47 007.00 | 177 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 926.00 | 1 345 926.00 | | 1 345 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 379.00 | 292 379.00 | | 292 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 465.00 | 207 465.00 | | 207 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 534.00 | | | 1 354 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
VB T. V. A. | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 079.00 | 1 318 079.00 | | 1 318 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 889.00 | 103 527.00 | 95 362.00 | 198 889.00 |
VI Groupe et associés | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 105.00 | 1 646 665.00 | 257 440.00 | 1 904 105.00 |
VW T.V.A. | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 480.00 | 3 485 118.00 | 95 362.00 | 3 580 480.00 |