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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 2 744.00 | 24 697.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 100 662.00 | 51 381.00 | 49 281.00 | 100 662.00 |
AP Constructions | 1 945 557.00 | 1 879 489.00 | 66 068.00 | 1 945 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 573.00 | 2 203 343.00 | 133 230.00 | 2 336 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 437.00 | 795 248.00 | 446 189.00 | 1 241 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 671.00 | 3 811.00 | 12 860.00 | 16 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 184.00 | 4 946 861.00 | 732 324.00 | 5 679 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753 053.00 | | 1 753 053.00 | 1 753 053.00 |
BN En cours de production de biens | 460 995.00 | | 460 995.00 | 460 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 579 075.00 | | 1 579 075.00 | 1 579 075.00 |
BT Marchandises | 520 625.00 | | 520 625.00 | 520 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 752.00 | 127 956.00 | 1 662 796.00 | 1 790 752.00 |
BZ Autres créances | 322 190.00 | | 322 190.00 | 322 190.00 |
CF Disponibilités | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 013.00 | 127 956.00 | 6 385 058.00 | 6 513 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 197.00 | 5 074 816.00 | 7 117 381.00 | 12 192 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 781.00 | | | 338 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 1 716 356.00 | 1 701 036.00 | | 1 716 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 128.00 | 15 320.00 | | -62 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 965.00 | 3 153 093.00 | | 3 090 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 635.00 | 1 516 968.00 | | 1 676 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 82 174.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 276.00 | 1 345 926.00 | | 1 633 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 331.00 | 634 922.00 | | 714 331.00 |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 026 416.00 | 3 580 480.00 | | 4 026 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 381.00 | 6 733 573.00 | | 7 117 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 648.00 | 3 485 118.00 | | 3 872 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 403.00 | 1 311 457.00 | | 1 337 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 046.00 | | 1 324 046.00 | 1 324 046.00 |
FD Production vendue biens | 8 337 327.00 | | 8 337 327.00 | 8 337 327.00 |
FG Production vendue services | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 703 494.00 | | 9 703 494.00 | 9 703 494.00 |
FM Production stockée | | | -188 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 026.00 | |
GE Autres charges | | | 26 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 677 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 239.00 | 26 882.00 | | 13 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 119.00 | 22 973.00 | | 24 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 3 918.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 119.00 | 61 891.00 | | 104 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 554.00 | 154 571.00 | | 35 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 554.00 | 154 589.00 | | 35 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 565.00 | -92 698.00 | | 68 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 097.00 | 9 846 686.00 | | 9 750 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812 225.00 | 9 831 365.00 | | 9 812 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 128.00 | 15 320.00 | | -62 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 817.00 | 83 562.00 | | 83 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 069.00 | | 272 945.00 | 5 408 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 22 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 5 679 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 624 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 805.00 | | 267 425.00 | 5 356 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 316.00 | | 5 520.00 | 18 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790 014.00 | 147 700.00 | | 4 790 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 2 744.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784 506.00 | 144 956.00 | | 4 784 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
6T Sur comptes clients | 144 116.00 | 17 026.00 | 33 186.00 | 144 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 263.00 | 17 026.00 | 33 186.00 | 153 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 263.00 | 17 026.00 | 33 186.00 | 153 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 026.00 | 33 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 276.00 | 1 633 276.00 | | 1 633 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 335.00 | 317 335.00 | | 317 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 705.00 | 227 705.00 | | 227 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 585.00 | | | 1 569 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
VB T. V. A. | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344 701.00 | 1 344 701.00 | | 1 344 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 935.00 | 178 167.00 | 153 768.00 | 331 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 229.00 | | | 308 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 184.00 | | | 175 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
VP Divers | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 050.00 | 1 841 598.00 | 355 452.00 | 2 197 050.00 |
VW T.V.A. | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 416.00 | 3 872 648.00 | 153 768.00 | 4 026 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |