| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 8 232.00 | 19 209.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 104 431.00 | 51 429.00 | 53 002.00 | 104 431.00 |
AP Constructions | 1 945 557.00 | 1 909 114.00 | 36 443.00 | 1 945 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 689.00 | 2 288 465.00 | 132 224.00 | 2 420 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 469.00 | 966 264.00 | 380 206.00 | 1 346 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 811.00 | 3 811.00 | 13 000.00 | 16 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 242.00 | 5 238 159.00 | 634 083.00 | 5 872 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777 743.00 | | 1 777 743.00 | 1 777 743.00 |
BN En cours de production de biens | 532 937.00 | | 532 937.00 | 532 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 942 064.00 | | 1 942 064.00 | 1 942 064.00 |
BT Marchandises | 777 814.00 | | 777 814.00 | 777 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 548.00 | 141 972.00 | 1 697 576.00 | 1 839 548.00 |
BZ Autres créances | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 671.00 | 141 972.00 | 7 002 699.00 | 7 144 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 016 913.00 | 5 380 131.00 | 7 636 782.00 | 13 016 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 877.00 | | | 266 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 1 640 061.00 | 1 654 228.00 | | 1 640 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 711.00 | -14 167.00 | | 46 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 508.00 | 3 076 798.00 | | 3 123 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 125.00 | 1 973 634.00 | | 2 287 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 174.00 | 12 174.00 | | 102 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 654.00 | 1 339 908.00 | | 1 453 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 158.00 | 662 599.00 | | 656 158.00 |
EA Autres dettes | 14 163.00 | 4 652.00 | | 14 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 273.00 | 3 992 967.00 | | 4 513 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 782.00 | 7 069 764.00 | | 7 636 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 454.00 | 3 899 490.00 | | 4 359 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959 282.00 | 1 729 734.00 | | 1 959 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 012.00 | | 1 719 012.00 | 1 719 012.00 |
FD Production vendue biens | 8 114 967.00 | | 8 114 967.00 | 8 114 967.00 |
FG Production vendue services | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 862 717.00 | | 9 862 717.00 | 9 862 717.00 |
FM Production stockée | | | 304 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 197 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 026 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 513.00 | 17 440.00 | | 6 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 45 605.00 | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 125 000.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610.00 | 170 605.00 | | 6 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 913.00 | 62 992.00 | | 13 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 913.00 | 62 992.00 | | 13 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 302.00 | 107 613.00 | | -7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204 221.00 | 10 172 283.00 | | 10 204 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 511.00 | 10 186 450.00 | | 10 157 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 711.00 | -14 167.00 | | 46 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 294.00 | 96 744.00 | | 123 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 160.00 | | 113 743.00 | 5 764 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 661.00 | 5 872 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 661.00 | 5 817 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709 205.00 | | 113 603.00 | 5 709 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 007.00 | | 140.00 | 22 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086 432.00 | 147 599.00 | 5 019.00 | 5 086 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 2 744.00 | | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075 436.00 | 144 855.00 | 5 019.00 | 5 075 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 123 222.00 | 22 123.00 | 3 373.00 | 123 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 369.00 | 22 123.00 | 3 373.00 | 132 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 369.00 | 22 123.00 | 3 373.00 | 132 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 123.00 | 3 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 654.00 | 1 453 654.00 | | 1 453 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 614.00 | 326 614.00 | | 326 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 924.00 | 203 924.00 | | 203 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 671.00 | 1 572 671.00 | | 1 572 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 877.00 | | 266 877.00 | 266 877.00 |
VB T. V. A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967 878.00 | 1 967 878.00 | | 1 967 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 247.00 | 165 428.00 | 153 820.00 | 319 247.00 |
VI Groupe et associés | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 237.00 | | | 264 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 492.00 | | | 180 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 281.00 | 153 281.00 | | 153 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 191.00 | 1 829 503.00 | 283 688.00 | 2 113 191.00 |
VW T.V.A. | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 273.00 | 4 359 454.00 | 153 820.00 | 4 513 273.00 |