| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | 27 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 104 431.00 | 51 806.00 | 52 625.00 | 104 431.00 |
AP Constructions | 1 977 496.00 | 1 930 434.00 | 47 062.00 | 1 977 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 128.00 | 2 396 010.00 | 611 117.00 | 3 007 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 258.00 | 1 030 278.00 | 609 980.00 | 1 640 258.00 |
AX Avances et acomptes | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 441.00 | 3 811.00 | 12 630.00 | 16 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 908.00 | 5 431 396.00 | 1 352 513.00 | 6 783 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827 194.00 | | 1 827 194.00 | 1 827 194.00 |
BN En cours de production de biens | 436 842.00 | | 436 842.00 | 436 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 408 288.00 | | 1 408 288.00 | 1 408 288.00 |
BT Marchandises | 767 112.00 | | 767 112.00 | 767 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 975.00 | 118 948.00 | 2 101 027.00 | 2 219 975.00 |
BZ Autres créances | 196 220.00 | | 196 220.00 | 196 220.00 |
CF Disponibilités | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 932 981.00 | 118 948.00 | 6 814 033.00 | 6 932 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 889.00 | 5 550 344.00 | 8 166 545.00 | 13 716 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 354.00 | | | 191 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 1 739 024.00 | 1 686 771.00 | | 1 739 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 507.00 | 52 253.00 | | -36 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 404.00 | 3 175 761.00 | | 3 247 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711 061.00 | 2 444 136.00 | | 2 711 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 222.00 | 103 195.00 | | 104 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 650.00 | 1 759 697.00 | | 1 395 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 872.00 | 749 267.00 | | 704 872.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 4 744.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 141.00 | 5 061 040.00 | | 4 919 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 545.00 | 8 236 800.00 | | 8 166 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 804.00 | 4 855 507.00 | | 4 398 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868 446.00 | 2 065 016.00 | | 1 868 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 330.00 | | 2 438 330.00 | 2 438 330.00 |
FD Production vendue biens | 10 680 720.00 | | 10 680 720.00 | 10 680 720.00 |
FG Production vendue services | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 143 935.00 | | 13 143 935.00 | 13 143 935.00 |
FM Production stockée | | | -335 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 975 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 818 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 083.00 | 15 746.00 | | 44 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 423.00 | 969.00 | | 14 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 834.00 | 501.00 | | 7 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 317.00 | 3 499.00 | | 18 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 574.00 | 4 969.00 | | 40 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 480.00 | 53 190.00 | | 109 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 721.00 | 53 190.00 | | 115 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 147.00 | -48 220.00 | | -75 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 016 422.00 | 11 305 953.00 | | 13 016 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 052 929.00 | 11 253 700.00 | | 13 052 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 507.00 | 52 253.00 | | -36 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 328.00 | 98 393.00 | | 89 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 504.00 | | 695 760.00 | 6 173 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 355.00 | 6 783 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 140.00 | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 215.00 | 6 734 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105 147.00 | | 695 760.00 | 6 105 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232 246.00 | 249 977.00 | 59 974.00 | 5 232 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 2 744.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221 269.00 | 247 233.00 | 59 974.00 | 5 221 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 122 315.00 | 8 128.00 | 11 495.00 | 122 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 462.00 | 8 128.00 | 11 495.00 | 131 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 462.00 | 8 128.00 | 11 495.00 | 131 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 128.00 | 11 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 650.00 | 1 395 650.00 | | 1 395 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 705.00 | 354 705.00 | | 354 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 090.00 | 175 090.00 | | 175 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 621.00 | 2 028 621.00 | | 2 028 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
VB T. V. A. | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VC Groupe et associés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 820.00 | 1 878 820.00 | | 1 878 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 241.00 | 311 904.00 | 471 553.00 | 832 241.00 |
VI Groupe et associés | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 147.00 | | | 633 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 305.00 | | | 283 305.00 |
VP Divers | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 967.00 | 2 287 172.00 | 207 795.00 | 2 494 967.00 |
VW T.V.A. | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 141.00 | 4 398 804.00 | 471 553.00 | 4 919 141.00 |