| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 10 976.00 | 16 465.00 | 27 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
AN Terrains | 104 431.00 | 51 618.00 | 52 813.00 | 104 431.00 |
AP Constructions | 1 945 557.00 | 1 923 730.00 | 21 828.00 | 1 945 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 179.00 | 2 303 888.00 | 240 291.00 | 2 544 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 979.00 | 942 034.00 | 568 945.00 | 1 510 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 441.00 | 3 811.00 | 12 630.00 | 16 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 504.00 | 5 241 393.00 | 932 111.00 | 6 173 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170 166.00 | | 2 170 166.00 | 2 170 166.00 |
BN En cours de production de biens | 466 749.00 | | 466 749.00 | 466 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 713 999.00 | | 1 713 999.00 | 1 713 999.00 |
BT Marchandises | 716 052.00 | | 716 052.00 | 716 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 528.00 | 122 315.00 | 2 086 213.00 | 2 208 528.00 |
BZ Autres créances | 112 366.00 | | 112 366.00 | 112 366.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 427 004.00 | 122 315.00 | 7 304 689.00 | 7 427 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 600 508.00 | 5 363 707.00 | 8 236 800.00 | 13 600 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 069.00 | | | 218 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 1 686 771.00 | 1 640 061.00 | | 1 686 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 253.00 | 46 711.00 | | 52 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 761.00 | 3 123 508.00 | | 3 175 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 136.00 | 2 287 125.00 | | 2 444 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 195.00 | 102 174.00 | | 103 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 697.00 | 1 453 654.00 | | 1 759 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 267.00 | 656 158.00 | | 749 267.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 14 163.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 040.00 | 4 513 273.00 | | 5 061 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 800.00 | 7 636 782.00 | | 8 236 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 855 507.00 | 4 359 454.00 | | 4 855 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 065 016.00 | 1 959 282.00 | | 2 065 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 783.00 | | 2 101 783.00 | 2 101 783.00 |
FD Production vendue biens | 9 183 136.00 | | 9 183 136.00 | 9 183 136.00 |
FG Production vendue services | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 313 710.00 | | 11 313 710.00 | 11 313 710.00 |
FM Production stockée | | | -294 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 300 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 333 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 141.00 | |
GE Autres charges | | | 37 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 083 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 746.00 | 6 513.00 | | 15 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 1 610.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 5 001.00 | | 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 969.00 | 6 610.00 | | 4 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 190.00 | 13 913.00 | | 53 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 190.00 | 13 913.00 | | 53 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 220.00 | -7 302.00 | | -48 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 305 953.00 | 10 204 221.00 | | 11 305 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 253 700.00 | 10 157 511.00 | | 11 253 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 253.00 | 46 711.00 | | 52 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 393.00 | 123 294.00 | | 98 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 242.00 | | 496 734.00 | 5 872 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 21 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 472.00 | 6 173 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 508.00 | 46 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 594.00 | 6 105 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 948.00 | | 19 140.00 | 32 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 147.00 | | 477 594.00 | 5 817 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229 012.00 | 198 335.00 | 195 101.00 | 5 229 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | 2 744.00 | 5 508.00 | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215 273.00 | 195 591.00 | 189 594.00 | 5 215 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 141 972.00 | 23 141.00 | 42 798.00 | 141 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 119.00 | 23 141.00 | 42 798.00 | 151 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 119.00 | 23 141.00 | 42 798.00 | 151 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 141.00 | 42 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 697.00 | 1 759 697.00 | | 1 759 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 564.00 | 363 564.00 | | 363 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 458.00 | 1 990 458.00 | | 1 990 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 069.00 | | 218 069.00 | 218 069.00 |
VB T. V. A. | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073 881.00 | 2 073 881.00 | | 2 073 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 255.00 | 164 722.00 | 205 533.00 | 370 255.00 |
VI Groupe et associés | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 156.00 | | | 163 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 111.00 | | | 209 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 274.00 | 2 137 764.00 | 234 510.00 | 2 372 274.00 |
VW T.V.A. | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 040.00 | 4 855 507.00 | 205 533.00 | 5 061 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |