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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 5 488.00 | 21 953.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 100 662.00 | 51 381.00 | 49 281.00 | 100 662.00 |
AP Constructions | 1 945 557.00 | 1 894 499.00 | 51 058.00 | 1 945 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 853.00 | 2 248 133.00 | 96 720.00 | 2 344 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 491.00 | 881 423.00 | 436 068.00 | 1 317 491.00 |
AX Avances et acomptes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 671.00 | 3 811.00 | 12 860.00 | 16 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 160.00 | 5 095 579.00 | 668 581.00 | 5 764 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719 619.00 | | 1 719 619.00 | 1 719 619.00 |
BN En cours de production de biens | 472 059.00 | | 472 059.00 | 472 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 276.00 | | 1 698 276.00 | 1 698 276.00 |
BT Marchandises | 588 812.00 | | 588 812.00 | 588 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 419.00 | 123 222.00 | 1 522 197.00 | 1 645 419.00 |
BZ Autres créances | 350 183.00 | | 350 183.00 | 350 183.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 406.00 | 123 222.00 | 6 401 183.00 | 6 524 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 566.00 | 5 218 802.00 | 7 069 764.00 | 12 288 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 726.00 | | | 313 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 1 654 228.00 | 1 716 356.00 | | 1 654 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 167.00 | -62 128.00 | | -14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 798.00 | 3 090 965.00 | | 3 076 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 634.00 | 1 676 635.00 | | 1 973 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | 2 174.00 | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 908.00 | 1 633 276.00 | | 1 339 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 599.00 | 714 331.00 | | 662 599.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 967.00 | 4 026 416.00 | | 3 992 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 764.00 | 7 117 381.00 | | 7 069 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 490.00 | 3 872 648.00 | | 3 899 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729 734.00 | 1 337 403.00 | | 1 729 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 328.00 | | 1 557 328.00 | 1 557 328.00 |
FD Production vendue biens | 8 186 954.00 | | 8 186 954.00 | 8 186 954.00 |
FG Production vendue services | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 795 296.00 | | 9 795 296.00 | 9 795 296.00 |
FM Production stockée | | | 130 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 191.00 | |
GE Autres charges | | | 11 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 007 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 440.00 | 13 239.00 | | 17 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 605.00 | 24 119.00 | | 45 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 80 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 605.00 | 104 119.00 | | 170 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 992.00 | 35 554.00 | | 62 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 992.00 | 35 554.00 | | 62 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 613.00 | 68 565.00 | | 107 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 283.00 | 9 750 097.00 | | 10 172 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 450.00 | 9 812 225.00 | | 10 186 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 167.00 | -62 128.00 | | -14 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 744.00 | 83 817.00 | | 96 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 184.00 | | 84 975.00 | 5 679 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 764 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 709 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 624 229.00 | | 84 975.00 | 5 624 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937 714.00 | 148 719.00 | | 4 937 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | 2 744.00 | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 462.00 | 145 974.00 | | 4 929 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 127 956.00 | 7 191.00 | 11 924.00 | 127 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 103.00 | 7 191.00 | 11 924.00 | 137 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 103.00 | 7 191.00 | 11 924.00 | 137 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 191.00 | 11 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 908.00 | 1 339 908.00 | | 1 339 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 949.00 | 297 949.00 | | 297 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 235.00 | 197 235.00 | | 197 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 429.00 | 1 436 429.00 | | 1 436 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 990.00 | | 208 990.00 | 208 990.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 132.00 | 1 738 132.00 | | 1 738 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 502.00 | 142 025.00 | 93 477.00 | 235 502.00 |
VI Groupe et associés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 033.00 | | | 200 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
VP Divers | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 795.00 | 1 727 398.00 | 330 397.00 | 2 057 795.00 |
VW T.V.A. | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 967.00 | 3 899 490.00 | 93 477.00 | 3 992 967.00 |