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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AP Constructions | 267 230.00 | 267 230.00 | | 267 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BF Prêts | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 922.00 | 368 084.00 | 4 839.00 | 372 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 508.00 | | 121 508.00 | 121 508.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 410.00 | | 469 410.00 | 469 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 333.00 | 368 084.00 | 474 249.00 | 842 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 300 407.00 | | | 300 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DL TOTAL (I) | 389 233.00 | | | 389 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 249.00 | | | 474 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 517.00 | | 284 517.00 | 284 517.00 |
FG Production vendue services | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 940.00 | | 301 940.00 | 301 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 649.00 | | | 304 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 286.00 | | | 291 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 082.00 | | | 382 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 160.00 | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 160.00 | 372 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 774.00 | | | 360 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 084.00 | | | 368 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 774.00 | | | 360 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UP Prêts | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VP Divers | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 439.00 | 133 440.00 | | 133 439.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
ST Autres comptes | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 220.00 | | | 34 220.00 |