| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 283 641.00 | 264 691.00 | 18 950.00 | 283 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 005.00 | 105 306.00 | 68 699.00 | 174 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 11 223.00 | 2 979.00 | 14 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 703.00 | 388 532.00 | 96 171.00 | 484 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 612.00 | | 300 612.00 | 300 612.00 |
BZ Autres créances | 150 658.00 | | 150 658.00 | 150 658.00 |
CF Disponibilités | 151 979.00 | | 151 979.00 | 151 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 387.00 | | 684 387.00 | 684 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 090.00 | 388 532.00 | 780 558.00 | 1 169 090.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 364 171.00 | 330 377.00 | | 364 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 175.00 | 33 794.00 | | 15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 454 808.00 | 439 633.00 | | 454 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 934.00 | 72 848.00 | | 93 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 413.00 | 106 042.00 | | 192 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 316.00 | 23 022.00 | | 39 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 749.00 | 201 997.00 | | 325 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 558.00 | 641 630.00 | | 780 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
FD Production vendue biens | 328 326.00 | | 328 326.00 | 328 326.00 |
FG Production vendue services | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 589.00 | | 397 589.00 | 397 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 084.00 | 37.00 | | 8 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 084.00 | 37.00 | | 8 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 084.00 | -2 063.00 | | 8 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 121.00 | 424 503.00 | | 424 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 946.00 | 390 709.00 | | 408 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 175.00 | 33 794.00 | | 15 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 302.00 | | 73 401.00 | 411 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 749.00 | 12 473.00 | | 368 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | 5 000.00 | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 452.00 | | 68 399.00 | 403 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 2.00 | 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 059.00 | 12 473.00 | | 376 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 749.00 | 12 473.00 | | 368 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 414.00 | 192 414.00 | | 192 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 300 613.00 | 300 613.00 | | 300 613.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VC Groupe et associés | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
VP Divers | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 404.00 | 454 404.00 | | 454 404.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 750.00 | 325 750.00 | | 325 750.00 |