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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
AP Constructions | 63 863.00 | 47 138.00 | 16 726.00 | 63 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 019.00 | 122 930.00 | 136 090.00 | 259 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 378.00 | 11 810.00 | 9 568.00 | 21 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 771.00 | 189 187.00 | 303 584.00 | 492 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
BT Marchandises | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 017.00 | | 566 017.00 | 566 017.00 |
BZ Autres créances | 183 025.00 | | 183 025.00 | 183 025.00 |
CF Disponibilités | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 353.00 | | 945 353.00 | 945 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 124.00 | 189 187.00 | 1 248 937.00 | 1 438 124.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 379 346.00 | 364 171.00 | | 379 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 495.00 | 15 175.00 | | 16 495.00 |
DL TOTAL (I) | 471 303.00 | 454 809.00 | | 471 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 277.00 | 93 935.00 | | 396 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 379.00 | 163 578.00 | | 281 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 935.00 | 39 316.00 | | 44 935.00 |
EA Autres dettes | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 633.00 | 296 913.00 | | 777 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 937.00 | 751 722.00 | | 1 248 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
FD Production vendue biens | 365 252.00 | | 365 252.00 | 365 252.00 |
FG Production vendue services | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 424.00 | | 425 424.00 | 425 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 550.00 | 8 085.00 | | 216 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 463.00 | 8 085.00 | | 198 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 253.00 | | | -17 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 916.00 | 424 122.00 | | 741 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 422.00 | 408 947.00 | | 725 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 495.00 | 15 175.00 | | 16 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 532.00 | 21 968.00 | 221 313.00 | 388 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 222.00 | 21 968.00 | 221 313.00 | 381 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 379.00 | 281 379.00 | | 281 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 277.00 | 327 049.00 | 69 228.00 | 396 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 947.00 | 749 947.00 | | 749 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 567.00 | 749 947.00 | 4 620.00 | 754 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 633.00 | 708 405.00 | 69 228.00 | 777 633.00 |