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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AP Constructions | 267 230.00 | 267 230.00 | | 267 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 711.00 | 83 197.00 | 34 514.00 | 117 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 223.00 | 10 861.00 | 1 361.00 | 12 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 612.00 | 368 599.00 | 36 013.00 | 404 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
BZ Autres créances | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 415.00 | | 403 415.00 | 403 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 028.00 | 368 599.00 | 439 428.00 | 808 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 300 270.00 | 300 407.00 | | 300 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 258.00 | 13 363.00 | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 388 991.00 | 389 233.00 | | 388 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 636.00 | 66 888.00 | | 34 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 692.00 | 17 180.00 | | 15 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109.00 | 87.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 437.00 | 84 156.00 | | 50 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 428.00 | 473 389.00 | | 439 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 437.00 | 84 156.00 | | 50 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 201.00 | | 284 201.00 | 284 201.00 |
FG Production vendue services | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 650.00 | | 301 650.00 | 301 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 427.00 | 973.00 | | -12 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 851.00 | 304 649.00 | | 304 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 593.00 | 291 285.00 | | 291 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 258.00 | 13 363.00 | | 13 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 084.00 | | 36 969.00 | 368 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 404 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 397 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 774.00 | | 36 832.00 | 360 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 084.00 | 956.00 | 440.00 | 368 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 774.00 | 956.00 | 440.00 | 360 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 120 267.00 | 120 267.00 | | 120 267.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VP Divers | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |