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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AP Constructions | 264 536.00 | 264 536.00 | | 264 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 711.00 | 93 327.00 | 31 384.00 | 124 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 10 884.00 | 3 318.00 | 14 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 302.00 | 376 059.00 | 35 243.00 | 411 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 829.00 | | 435 829.00 | 435 829.00 |
BZ Autres créances | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CF Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 387.00 | | 606 387.00 | 606 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 689.00 | 376 059.00 | 641 630.00 | 1 017 689.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 330 377.00 | 313 528.00 | | 330 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 794.00 | 16 848.00 | | 33 794.00 |
DL TOTAL (I) | 439 633.00 | 405 839.00 | | 439 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 848.00 | 92 107.00 | | 72 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 042.00 | 13 969.00 | | 106 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 022.00 | 25 392.00 | | 23 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | 97.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 997.00 | 131 566.00 | | 201 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 630.00 | 537 405.00 | | 641 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 58 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 369 643.00 | | 369 643.00 | 369 643.00 |
FG Production vendue services | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 031.00 | | 424 031.00 | 424 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 1 264.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 1 264.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | -1 264.00 | | -2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 872.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 503.00 | 365 121.00 | | 424 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 709.00 | 348 272.00 | | 390 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 794.00 | 16 848.00 | | 33 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 014.00 | | 10 383.00 | 405 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095.00 | 411 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 403 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 165.00 | | 10 382.00 | 397 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 2.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 130.00 | 5 132.00 | 3 203.00 | 374 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 820.00 | 5 132.00 | 3 203.00 | 366 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 435 829.00 | 435 829.00 | | 435 829.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 848.00 | 19 717.00 | 53 131.00 | 72 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 062.00 | 509 062.00 | | 509 062.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 997.00 | 148 866.00 | 53 131.00 | 201 997.00 |