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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 840.00 | | 244 840.00 | 244 840.00 |
AP Constructions | 63 863.00 | 49 193.00 | 14 670.00 | 63 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 748.00 | 164 461.00 | 293 287.00 | 457 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 413.00 | 13 159.00 | 10 254.00 | 23 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 742.00 | 234 123.00 | 585 619.00 | 819 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BT Marchandises | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 885 650.00 | | 885 650.00 | 885 650.00 |
CF Disponibilités | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 751.00 | | 1 064 751.00 | 1 064 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 493.00 | 234 123.00 | 1 650 370.00 | 1 884 493.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 395 841.00 | 379 346.00 | | 395 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 793.00 | 16 495.00 | | 74 793.00 |
DL TOTAL (I) | 546 097.00 | 471 303.00 | | 546 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 496.00 | 396 277.00 | | 729 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 287.00 | 281 379.00 | | 318 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 490.00 | 44 935.00 | | 56 490.00 |
EA Autres dettes | | 55 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 273.00 | 777 634.00 | | 1 104 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 370.00 | 1 248 937.00 | | 1 650 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 757.00 | | 269 757.00 | 269 757.00 |
FD Production vendue biens | 396 992.00 | | 396 992.00 | 396 992.00 |
FG Production vendue services | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 244.00 | | 713 244.00 | 713 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 169 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 142.00 | |
GE Autres charges | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 216 550.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 216 550.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 16 400.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 722.00 | 18 087.00 | | 11 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 478.00 | 198 463.00 | | -11 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 083.00 | -17 253.00 | | -34 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 229.00 | 741 916.00 | | 1 075 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 436.00 | 725 422.00 | | 1 000 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 793.00 | 16 495.00 | | 74 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 187.00 | 58 670.00 | 13 734.00 | 189 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 877.00 | 58 670.00 | 13 734.00 | 181 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 287.00 | 318 287.00 | | 318 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 495.00 | 181 721.00 | 462 485.00 | 729 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 787.00 | 910 787.00 | | 910 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 758.00 | 910 787.00 | 5 971.00 | 916 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 273.00 | 556 498.00 | 462 485.00 | 1 104 273.00 |