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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 333.00 | 205 322.00 | 108 010.00 | 313 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 511.00 | 222 469.00 | 153 043.00 | 375 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
BZ Autres créances | 263 413.00 | | 263 413.00 | 263 413.00 |
CF Disponibilités | 5 822 652.00 | | 5 822 652.00 | 5 822 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 752.00 | | 6 242 752.00 | 6 242 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 263.00 | 222 469.00 | 6 395 795.00 | 6 618 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 673 971.00 | 1 620 657.00 | | 1 673 971.00 |
230 Autres produits | 234 348.00 | 191 879.00 | | 234 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 908 319.00 | 1 812 536.00 | | 1 908 319.00 |
242 Autres charges externes. | 576 839.00 | 557 698.00 | | 576 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 959.00 | 22 079.00 | | 22 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 748 293.00 | 701 087.00 | | 748 293.00 |
252 Charges sociales | 250 746.00 | 252 178.00 | | 250 746.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 8.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 671 342.00 | 1 609 520.00 | | 1 671 342.00 |
280 Produits financiers | 6 041.00 | 29 143.00 | | 6 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 781.00 | 29 591.00 | | 4 781.00 |
294 Charges financières | 3 485.00 | 6 744.00 | | 3 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 249.00 | 28 365.00 | | 8 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 849.00 | 64 417.00 | | 65 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 216.00 | 162 224.00 | | 170 216.00 |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
DG Autres réserves | 9 650.00 | 9 649.00 | | 9 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 216.00 | 162 224.00 | | 170 216.00 |
DL TOTAL (I) | 226 067.00 | 218 074.00 | | 226 067.00 |
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DP Provisions pour risques | 34 138.00 | 34 946.00 | | 34 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 138.00 | 34 946.00 | | 34 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 987.00 | 117 647.00 | | 50 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 339.00 | 179 909.00 | | 83 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 421.00 | 197 091.00 | | 205 421.00 |
EA Autres dettes | 5 767 843.00 | 5 477 938.00 | | 5 767 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 107 590.00 | 5 975 897.00 | | 6 107 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 795.00 | 6 256 917.00 | | 6 395 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 093 594.00 | 5 926 842.00 | | 6 093 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 808.00 | | | 343 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 651.00 | | | 299 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 946.00 | 38 314.00 | 8 791.00 | 192 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 872.00 | 2 274.00 | | 14 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 074.00 | 36 040.00 | 8 791.00 | 178 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 946.00 | 34 138.00 | 34 946.00 | 34 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 946.00 | 34 138.00 | 34 946.00 | 34 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 138.00 | 34 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767 843.00 | 5 767 843.00 | | 5 767 843.00 |
UP Prêts | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 117.00 | 35 122.00 | 13 996.00 | 49 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 899.00 | 406 575.00 | 18 324.00 | 424 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 590.00 | 6 093 594.00 | 13 996.00 | 6 107 590.00 |