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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 7 118.00 | 2 849.00 | 9 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 272.00 | 278 098.00 | 197 173.00 | 475 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 353.00 | 285 217.00 | 231 136.00 | 516 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
BZ Autres créances | 8 315 706.00 | | 8 315 706.00 | 8 315 706.00 |
CF Disponibilités | 590 962.00 | | 590 962.00 | 590 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 036 026.00 | | 9 036 026.00 | 9 036 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 552 379.00 | 285 217.00 | 9 267 162.00 | 9 552 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 197.00 | | | 264 197.00 |
DL TOTAL (I) | 320 084.00 | | | 320 084.00 |
DP Provisions pour risques | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 805.00 | | | 128 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 266.00 | | | 265 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 965.00 | | | 261 965.00 |
EA Autres dettes | 8 259 680.00 | | | 8 259 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 919 827.00 | | | 8 919 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 162.00 | | | 9 267 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 858 897.00 | | | 8 858 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 868.00 | | 2 603 868.00 | 2 603 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 868.00 | | 2 603 868.00 | 2 603 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 250.00 | |
GE Autres charges | | | 29 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 958.00 | | | 101 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 428.00 | | | 2 855 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 231.00 | | | 2 591 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 197.00 | | | 264 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 472.00 | | 89 070.00 | 607 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 036.00 | 18 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 188.00 | 516 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 22 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 251.00 | 475 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 309.00 | | 2 931.00 | 23 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 825.00 | | 85 699.00 | 562 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 338.00 | | 439.00 | 21 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 149.00 | 86 630.00 | 73 561.00 | 272 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 81.00 | 3 900.00 | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 212.00 | 86 548.00 | 69 661.00 | 261 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 780.00 | 27 251.00 | 35 780.00 | 35 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 780.00 | 27 251.00 | 35 780.00 | 35 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 251.00 | 35 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 266.00 | 265 266.00 | | 265 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 966.00 | 261 966.00 | | 261 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259 680.00 | 8 259 680.00 | | 8 259 680.00 |
UP Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
UX Autres créances clients | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 235.00 | 67 305.00 | 60 930.00 | 128 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315 706.00 | 8 315 706.00 | | 8 315 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463 765.00 | 8 445 064.00 | 18 701.00 | 8 463 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 919 828.00 | 8 858 898.00 | 60 930.00 | 8 919 828.00 |