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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 824.00 | 261 212.00 | 301 612.00 | 562 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BF Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 471.00 | 272 149.00 | 335 322.00 | 607 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
BZ Autres créances | 7 489 329.00 | | 7 489 329.00 | 7 489 329.00 |
CF Disponibilités | 726 553.00 | | 726 553.00 | 726 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 335 644.00 | | 8 335 644.00 | 8 335 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 116.00 | 272 149.00 | 8 670 967.00 | 8 943 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
DL TOTAL (I) | 267 102.00 | | | 267 102.00 |
DP Provisions pour risques | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 033.00 | | | 211 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 825.00 | | | 265 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 669.00 | | | 252 669.00 |
EA Autres dettes | 7 466 598.00 | | | 7 466 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 368 085.00 | | | 8 368 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 967.00 | | | 8 670 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 215 414.00 | | | 6 215 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 047.00 | | 2 513 047.00 | 2 513 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 047.00 | | 2 513 047.00 | 2 513 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 589.00 | | | 2 664 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 369.00 | | | 2 453 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 878.00 | | 125 520.00 | 586 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 21 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 926.00 | 607 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | 23 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 881.00 | 562 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 585.00 | | 125 121.00 | 538 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 647.00 | | 399.00 | 22 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 282.00 | 81 130.00 | 46 263.00 | 237 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | 2 338.00 | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 006.00 | 81 130.00 | 43 925.00 | 224 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 621.00 | 35 780.00 | 30 621.00 | 30 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 621.00 | 35 780.00 | 30 621.00 | 30 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 780.00 | 30 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 826.00 | 265 826.00 | | 265 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 669.00 | 252 669.00 | | 252 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466 598.00 | 7 466 598.00 | | 7 466 598.00 |
UP Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 830.00 | 81 764.00 | 128 066.00 | 209 830.00 |
VI Groupe et associés | 147 353.00 | 147 353.00 | | 147 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489 330.00 | 7 489 330.00 | | 7 489 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 628 066.00 | 7 609 091.00 | 18 975.00 | 7 628 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 343 480.00 | 8 215 414.00 | 128 066.00 | 8 343 480.00 |