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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 12 094.00 | 1 180.00 | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 317.00 | 225 104.00 | 265 213.00 | 490 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BF Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 308.00 | 237 198.00 | 301 109.00 | 538 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
BZ Autres créances | 420 745.00 | | 420 745.00 | 420 745.00 |
CF Disponibilités | 6 940 119.00 | | 6 940 119.00 | 6 940 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 471 261.00 | | 7 471 261.00 | 7 471 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 569.00 | 237 198.00 | 7 772 371.00 | 8 009 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 873.00 | | | 197 873.00 |
DL TOTAL (I) | 253 732.00 | | | 253 732.00 |
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 499.00 | | | 211 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 419.00 | | | 232 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 501.00 | | | 184 501.00 |
EA Autres dettes | 6 846 064.00 | | | 6 846 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 474 484.00 | | | 7 474 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 371.00 | | | 7 772 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308 054.00 | | | 7 308 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 025.00 | | 1 849 025.00 | 1 849 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 025.00 | | 1 849 025.00 | 1 849 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 153.00 | |
GE Autres charges | | | 63 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 326.00 | | | 279 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 844.00 | | | 2 178 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 971.00 | | | 1 980 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 873.00 | | | 197 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 511.00 | | | 375 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 306.00 | | | 325 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 469.00 | 63 635.00 | 48 905.00 | 222 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 146.00 | 2 719.00 | 7 771.00 | 17 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 322.00 | 60 916.00 | 41 134.00 | 205 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 138.00 | 16 154.00 | 34 138.00 | 34 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 138.00 | 16 154.00 | 34 138.00 | 34 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 154.00 | 34 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 419.00 | 232 419.00 | | 232 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846 065.00 | 6 846 065.00 | | 6 846 065.00 |
UP Prêts | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
UX Autres créances clients | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 632.00 | 43 201.00 | 128 803.00 | 209 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
VP Divers | 420 746.00 | | | 420 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 124.00 | 531 143.00 | 19 981.00 | 551 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 485.00 | 7 308 054.00 | 128 803.00 | 7 474 485.00 |